| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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|
| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| #REF! |
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|
| 6º BIMESTRE DE 2002 |
|
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|
| Valores expressos
em R$ |
|
| RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
| Receitas
Correntes (A) |
3.880.000,00 |
3.880.000,00 |
646.666,64 |
735.125,08 |
646.666,64 |
758.451,71 |
646.666,64 |
662.323,74 |
646.666,64 |
655.166,64 |
646.666,64 |
778.389,20 |
646.666,80 |
883.140,73 |
3.880.000,00 |
4.472.597,10 |
(592.597,10) |
|
| Tributárias |
622.500,00 |
622.500,00 |
103.749,98 |
60.149,14 |
103.749,98 |
133.368,09 |
103.749,98 |
82.887,56 |
103.749,98 |
88.566,68 |
103.749,98 |
108.112,71 |
103.750,10 |
133.780,39 |
622.500,00 |
606.864,57 |
15.635,43 |
|
| Impostos |
422.500,00 |
422.500,00 |
70.416,66 |
46.973,17 |
70.416,66 |
118.556,51 |
70.416,66 |
75.245,52 |
70.416,66 |
84.568,77 |
70.416,66 |
93.298,05 |
70.416,70 |
124.897,13 |
422.500,00 |
543.539,15 |
(121.039,15) |
|
| IPTU |
240.000,00 |
240.000,00 |
40.000,00 |
11.377,63 |
40.000,00 |
89.075,56 |
40.000,00 |
25.447,97 |
40.000,00 |
26.403,90 |
40.000,00 |
22.636,13 |
40.000,00 |
57.241,75 |
240.000,00 |
232.182,94 |
7.817,06 |
|
| ISSQN |
150.000,00 |
150.000,00 |
25.000,00 |
29.525,62 |
25.000,00 |
26.875,38 |
25.000,00 |
26.567,83 |
25.000,00 |
54.189,59 |
25.000,00 |
61.319,99 |
25.000,00 |
54.139,94 |
150.000,00 |
252.618,35 |
(102.618,35) |
|
| ITBI |
30.000,00 |
30.000,00 |
5.000,00 |
5.959,90 |
5.000,00 |
2.563,05 |
5.000,00 |
23.203,67 |
5.000,00 |
3.556,05 |
5.000,00 |
8.807,41 |
5.000,00 |
12.688,89 |
30.000,00 |
56.778,97 |
(26.778,97) |
|
| IRRF |
2.500,00 |
2.500,00 |
416,66 |
110,02 |
416,66 |
42,52 |
416,66 |
26,05 |
416,66 |
419,23 |
416,66 |
534,52 |
416,70 |
826,55 |
2.500,00 |
1.958,89 |
541,11 |
|
| Taxas |
100.000,00 |
100.000,00 |
16.666,66 |
2.928,00 |
16.666,66 |
2.614,98 |
16.666,66 |
3.024,99 |
16.666,66 |
3.281,16 |
16.666,66 |
14.446,99 |
16.666,70 |
7.976,30 |
100.000,00 |
34.272,42 |
65.727,58 |
|
| Contribuição de Melhoria |
100.000,00 |
100.000,00 |
16.666,66 |
10.247,97 |
16.666,66 |
12.196,60 |
16.666,66 |
4.617,05 |
16.666,66 |
716,75 |
16.666,66 |
367,67 |
16.666,70 |
906,96 |
100.000,00 |
29.053,00 |
70.947,00 |
|
| Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Patrimoniais |
9.500,00 |
9.500,00 |
1.583,33 |
595,71 |
1.583,33 |
1.182,75 |
1.583,33 |
5.558,46 |
1.583,33 |
2.032,63 |
1.583,33 |
4.135,69 |
1.583,35 |
8.802,02 |
9.500,00 |
22.307,26 |
(12.807,26) |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
135.000,00 |
135.000,00 |
22.500,00 |
19.597,19 |
22.500,00 |
16.487,74 |
22.500,00 |
47.789,63 |
22.500,00 |
22.662,14 |
22.500,00 |
24.781,98 |
22.500,00 |
27.505,74 |
135.000,00 |
158.824,42 |
(23.824,42) |
|
| Transferências
Correntes |
3.258.470,56 |
3.258.470,56 |
543.078,43 |
686.816,32 |
543.078,43 |
653.660,94 |
543.078,43 |
571.850,06 |
543.078,43 |
577.815,77 |
543.078,43 |
684.687,28 |
543.078,41 |
751.721,33 |
3.258.470,56 |
3.926.551,70 |
(668.081,14) |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(386.470,56) |
(386.470,56) |
(64.411,76) |
(80.163,59) |
(64.411,76) |
(73.139,73) |
(64.411,76) |
(70.643,81) |
(64.411,76) |
(67.778,64) |
(64.411,76) |
(81.807,45) |
(64.411,76) |
(80.137,22) |
(386.470,56) |
(453.670,44) |
(67.199,88) |
|
| Outras
Receitas Correntes |
241.000,00 |
241.000,00 |
40.166,66 |
48.130,31 |
40.166,66 |
26.891,92 |
40.166,66 |
24.881,84 |
40.166,66 |
31.868,06 |
40.166,66 |
38.478,99 |
40.166,70 |
41.468,47 |
241.000,00 |
211.719,59 |
29.280,41 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
420.000,00 |
420.000,00 |
69.999,99 |
0,00 |
69.999,99 |
0,00 |
69.999,99 |
21.440,00 |
69.999,99 |
177.547,35 |
69.999,99 |
0,00 |
70.000,05 |
182.521,81 |
420.000,00 |
381.509,16 |
38.490,84 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
20.000,00 |
20.000,00 |
3.333,33 |
0,00 |
3.333,33 |
0,00 |
3.333,33 |
0,00 |
3.333,33 |
0,00 |
3.333,33 |
0,00 |
3.333,35 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
400.000,00 |
400.000,00 |
66.666,66 |
0,00 |
66.666,66 |
0,00 |
66.666,66 |
21.440,00 |
66.666,66 |
177.547,35 |
66.666,66 |
0,00 |
66.666,70 |
182.521,81 |
400.000,00 |
381.509,16 |
18.490,84 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
716.666,63 |
735.125,08 |
716.666,63 |
758.451,71 |
716.666,63 |
683.763,74 |
716.666,63 |
832.713,99 |
716.666,63 |
778.389,20 |
716.666,85 |
1.065.662,54 |
4.300.000,00 |
4.854.106,26 |
(554.106,26) |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
| Despesas
Correntes (C) |
3.485.000,00 |
4.145.900,00 |
680.576,25 |
588.008,07 |
690.527,92 |
660.514,89 |
620.172,27 |
627.925,82 |
600.133,29 |
639.017,70 |
618.871,11 |
629.950,40 |
650.234,36 |
715.098,32 |
3.860.515,20 |
3.860.515,20 |
285.384,80 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
1.802.000,00 |
2.133.600,00 |
290.507,31 |
290.507,31 |
365.373,78 |
365.373,78 |
324.804,30 |
324.804,30 |
326.603,21 |
326.603,21 |
330.603,89 |
330.603,89 |
434.630,14 |
434.630,14 |
2.072.522,63 |
2.072.522,63 |
61.077,37 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
1.683.000,00 |
2.012.300,00 |
390.068,94 |
297.500,76 |
325.154,14 |
295.141,11 |
295.367,97 |
303.121,52 |
273.530,08 |
312.414,49 |
288.267,22 |
299.346,51 |
215.604,22 |
280.468,18 |
1.787.992,57 |
1.787.992,57 |
224.307,43 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
815.000,00 |
999.100,00 |
448.367,60 |
17.916,48 |
132.795,93 |
119.600,55 |
69.026,64 |
49.034,69 |
398.638,40 |
181.410,43 |
-59.865,78 |
291.702,35 |
-99.334,90 |
175.290,68 |
889.627,89 |
834.955,18 |
109.472,11 |
|
| Investimentos |
815.000,00 |
999.100,00 |
448.367,60 |
17.916,48 |
132.795,93 |
119.600,55 |
69.026,64 |
49.034,69 |
398.638,40 |
181.410,43 |
-59.865,78 |
291.702,35 |
-99.334,90 |
175.290,68 |
889.627,89 |
834.955,18 |
109.472,11 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Reserva de
Contingência (E) |
43.000,00 |
43.000,00 |
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| DESPESA TOTAL
(C+D) |
4.300.000,00 |
5.145.000,00 |
1.128.943,85 |
605.924,55 |
823.323,85 |
780.115,44 |
689.198,91 |
676.960,51 |
998.771,69 |
820.428,13 |
559.005,33 |
921.652,75 |
550.899,46 |
890.389,00 |
4.750.143,09 |
4.695.470,38 |
394.856,91 |
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| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
0,00 |
-845.000,00 |
-393.818,77 |
129.200,53 |
-64.872,14 |
-21.663,73 |
-5.435,17 |
6.803,23 |
-166.057,70 |
12.285,86 |
219.383,87 |
-143.263,55 |
514.763,08 |
175.273,54 |
103.963,17 |
158.635,88 |
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| JAIR CAPODIFOGLIO |
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MARCELO CAETANO DO CARMO |
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SERGIO BENEDITO TESSARI |
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| PREFEITO MUNICIPAL |
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CONTADOR |
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Responsável Pelo Controle Interno |
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TC-CRC-1SP-187137/O-3 |
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