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QUADRO 06
MUNICÍPIO: |
#REF! |
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PERÍODO: |
2º TRIMESTRE |
2003 |
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POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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REPASSES
FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI
9.394/96 (L.D.B.) |
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CONFRONTO
ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
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A) REPASSE MÍNIMO
OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de
Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora
do Fundef) |
119.360,75 |
275.435,62 |
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B) REPASSES DECENDIAIS |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
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54.206,09 |
107.352,15 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
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43.462,93 |
87.103,93 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
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40.341,18 |
81.110,06 |
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TOTAL DE REPASSES
DECENDIAIS |
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138.010,20 |
275.566,14 |
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REPASSES
A MAIOR NO TRIMESTRE |
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18.649,46 |
130,52 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
10
/ 07 / |
2003 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA F.M.E. |
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TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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0,00 |
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CONFRONTO
ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL |
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APURAÇÃO DOS
EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do
Fundef) |
SALDO |
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DESPESA EMPENHADA ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |
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417.394,92 |
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(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
363.046,01 |
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TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
54.348,91
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EMPENHOS
SEM LASTRO FINANCEIRO |
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54.348,91 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 06 / |
2003 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA QESE |
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CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
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TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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0,00 |
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CONTA
VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
143.940,58 |
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(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
198.114,36 |
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(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
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342.054,94 |
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(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
279.735,29 |
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(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
62.319,65 |
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SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 06 / |
2003 |
C/C nº |
58.022-8 |
62.319,65 |
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DIFERENÇA
A MENOR |
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0,00
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