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QUADRO 06
MUNICÍPIO: |
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO |
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PERÍODO: |
3º TRIMESTRE |
2003 |
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POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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REPASSES
FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI
9.394/96 (L.D.B.) |
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CONFRONTO
ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
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A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO
( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e
Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) |
130.978,30 |
406.413,92 |
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B) REPASSES DECENDIAIS |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
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40.192,61 |
147.544,76 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
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49.078,93 |
136.182,86 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
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42.020,20 |
123.130,26 |
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TOTAL DE REPASSES
DECENDIAIS |
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131.291,74 |
406.857,88 |
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REPASSES
A MAIOR NO TRIMESTRE |
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313,44 |
443,96 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
10
/ 10 / |
2003 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA F.M.E. |
13-000099-3 |
399,05 |
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TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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399,05 |
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CONFRONTO
ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL |
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APURAÇÃO DOS
EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do
Fundef) |
SALDO |
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DESPESA EMPENHADA ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |
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529.994,46 |
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(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
495.376,00 |
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TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
34.618,46 |
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EMPENHOS
SEM LASTRO FINANCEIRO |
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34.219,41 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 09 / |
2003 |
|
NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA QESE |
13-000520-6 |
82,54 |
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CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13-000001-2 |
0,00 |
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TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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82,54 |
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CONTA
VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
142.914,34 |
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(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
301.687,10 |
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(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
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444.601,44 |
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(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
376.630,32 |
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(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
67.971,12
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|
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 09 / |
2003 |
C/C nº |
58042-8 |
67.971,12 |
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DIFERENÇA
A MAIOR |
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0,00
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