|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO 06
MUNICÍPIO: |
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO |
|
PERÍODO: |
4º TRIMESTRE |
2003 |
|
|
|
|
|
|
|
POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPASSES
FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI
9.394/96 (L.D.B.) |
|
|
|
CONFRONTO
ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
|
|
|
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO
( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e
Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) |
129.707,49 |
536.121,41 |
|
|
|
|
|
|
B) REPASSES DECENDIAIS |
|
|
|
|
|
|
REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
|
|
36.787,21 |
184.331,97 |
|
|
|
|
REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
|
|
44.539,64 |
180.722,50 |
|
|
|
|
REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
|
|
48.802,50 |
171.932,76 |
|
|
|
|
TOTAL DE REPASSES
DECENDIAIS |
|
|
|
130.129,35 |
536.987,23 |
|
|
|
|
REPASSES
A MAIOR NO TRIMESTRE |
|
|
|
421,86 |
865,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
|
|
|
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
10
/ 01 / |
2004 |
|
NÚMERO DA C/C |
SALDO |
|
|
|
|
CONTA F.M.E. |
13-000099-3 |
15,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
|
15,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONFRONTO
ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL |
|
|
|
APURAÇÃO DOS
EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do
Fundef) |
SALDO |
|
|
|
|
DESPESA EMPENHADA ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |
|
692.198,52 |
|
|
|
|
(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
692.070,28 |
|
|
|
|
TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
128,24 |
|
|
|
|
EMPENHOS
SEM LASTRO FINANCEIRO |
|
|
|
|
|
112,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
|
|
|
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 12 / |
2003 |
|
NÚMERO DA C/C |
SALDO |
|
|
|
|
CONTA QESE |
13-000520-6 |
0,00 |
|
|
|
|
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13-000001-2 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
CONTA
VINCULADA AO FUNDEF |
|
|
|
|
SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
142.914,34 |
|
|
|
|
(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
410.139,92 |
|
|
|
|
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
|
|
|
553.054,26 |
|
|
|
|
(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
485.886,89
|
|
|
|
|
(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
67.167,37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 12 / |
2003 |
C/C nº |
58042-8 |
67.167,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFERENÇA
A MAIOR |
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|