RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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#REF! |
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3º BIMESTRE DE 2003 |
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Valores expressos
em R$ |
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RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
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Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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|
Receitas
Correntes (A) |
4.750.000,00 |
4.750.000,00 |
791.666,64 |
885.968,16 |
791.666,64 |
740.867,64 |
791.666,64 |
753.110,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.374.999,92 |
2.379.945,97 |
2.370.054,03 |
|
Tributárias |
657.000,00 |
657.000,00 |
109.499,98 |
146.583,10 |
109.499,98 |
96.696,09 |
109.499,98 |
100.333,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328.499,94 |
343.612,32 |
313.387,68 |
|
Impostos |
545.000,00 |
545.000,00 |
90.833,32 |
143.218,43 |
90.833,32 |
92.280,63 |
90.833,32 |
82.193,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
272.499,96 |
317.692,17 |
227.307,83 |
|
IPTU |
273.000,00 |
273.000,00 |
45.500,00 |
101.591,51 |
45.500,00 |
36.775,40 |
45.500,00 |
28.619,82 |
|
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|
136.500,00 |
166.986,73 |
106.013,27 |
|
ISSQN |
200.000,00 |
200.000,00 |
33.333,33 |
29.928,09 |
33.333,33 |
50.731,71 |
33.333,33 |
41.433,57 |
|
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|
|
99.999,99 |
122.093,37 |
77.906,63 |
|
ITBI |
70.000,00 |
70.000,00 |
11.666,66 |
11.313,61 |
11.666,66 |
4.403,64 |
11.666,66 |
11.375,97 |
|
|
|
|
|
|
34.999,98 |
27.093,22 |
42.906,78 |
|
IRRF |
2.000,00 |
2.000,00 |
333,33 |
385,22 |
333,33 |
369,88 |
333,33 |
763,75 |
|
|
|
|
|
|
999,99 |
1.518,85 |
481,15 |
|
Taxas |
62.000,00 |
62.000,00 |
10.333,33 |
3.283,97 |
10.333,33 |
4.415,46 |
10.333,33 |
18.140,02 |
|
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|
|
|
30.999,99 |
25.839,45 |
36.160,55 |
|
Contribuição de Melhoria |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
80,70 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
24.999,99 |
80,70 |
49.919,30 |
|
Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimoniais |
14.000,00 |
14.000,00 |
2.333,33 |
10.199,61 |
2.333,33 |
6.006,93 |
2.333,33 |
12.977,25 |
|
|
|
|
|
|
6.999,99 |
29.183,79 |
(15.183,79) |
|
Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Serviços |
167.000,00 |
167.000,00 |
27.833,33 |
29.904,54 |
27.833,33 |
31.093,20 |
27.833,33 |
28.199,62 |
|
|
|
|
|
|
83.499,99 |
89.197,36 |
77.802,64 |
|
Transferências
Correntes |
4.201.235,30 |
4.201.235,30 |
700.205,88 |
762.473,93 |
700.205,88 |
651.926,34 |
700.205,88 |
667.965,85 |
|
|
|
|
|
|
2.100.617,64 |
2.082.366,12 |
2.118.869,18 |
|
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(507.785,30) |
(507.785,30) |
(84.630,88) |
(88.335,02) |
(84.630,88) |
(78.330,14) |
(84.630,88) |
(83.635,84) |
|
|
|
|
|
|
(253.892,64) |
(250.301,00) |
257.484,30 |
|
Outras
Receitas Correntes |
218.550,00 |
218.550,00 |
36.425,00 |
25.142,00 |
36.425,00 |
33.475,22 |
36.425,00 |
27.270,16 |
|
|
|
|
|
|
109.275,00 |
85.887,38 |
132.662,62 |
|
Receitas de
Capital (B) |
450.000,00 |
450.000,00 |
74.999,99 |
75.000,00 |
74.999,99 |
0,00 |
74.999,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
224.999,97 |
75.000,00 |
375.000,00 |
|
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,66 |
0,00 |
1.666,66 |
0,00 |
1.666,66 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4.999,98 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências
de Capital |
440.000,00 |
440.000,00 |
73.333,33 |
75.000,00 |
73.333,33 |
0,00 |
73.333,33 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
219.999,99 |
75.000,00 |
365.000,00 |
|
Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA
TOTAL (A+B) |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
866.666,63 |
960.968,16 |
866.666,63 |
740.867,64 |
866.666,63 |
753.110,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.599.999,89 |
2.454.945,97 |
2.745.054,03 |
|
DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
Despesas
Correntes (C) |
4.199.000,00 |
4.361.000,00 |
847.508,03 |
777.335,44 |
905.185,14 |
852.549,45 |
804.966,68 |
805.129,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.557.659,85 |
2.435.013,98 |
1.803.340,15 |
|
Pessoal/Encargos
Sociais |
2.306.000,00 |
2.308.000,00 |
375.711,60 |
375.711,60 |
434.914,91 |
434.914,91 |
399.485,27 |
399.485,27 |
|
|
|
|
|
|
1.210.111,78 |
1.210.111,78 |
1.097.888,22 |
|
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas Correntes |
1.893.000,00 |
2.053.000,00 |
471.796,43 |
401.623,84 |
470.270,23 |
417.634,54 |
405.481,41 |
405.643,82 |
|
|
|
|
|
|
1.347.548,07 |
1.224.902,20 |
705.451,93 |
|
Despesas de
Capital (D) |
961.000,00 |
1.057.000,00 |
253.667,10 |
29.116,25 |
244.765,18 |
41.575,82 |
58.590,19 |
145.795,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
557.022,47 |
216.487,81 |
499.977,53 |
|
Investimentos |
961.000,00 |
1.057.000,00 |
253.667,10 |
29.116,25 |
244.765,18 |
41.575,82 |
58.590,19 |
145.795,74 |
|
|
|
|
|
|
557.022,47 |
216.487,81 |
499.977,53 |
|
Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de
Contingência (E) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.160.000,00 |
5.418.000,00 |
1.101.175,13 |
806.451,69 |
1.149.950,32 |
894.125,27 |
863.556,87 |
950.924,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.114.682,32 |
2.651.501,79 |
2.303.317,68 |
|
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
40.000,00 |
-218.000,00 |
-140.206,97 |
154.516,47 |
-409.082,68 |
-153.257,63 |
-110.446,70 |
-197.814,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-659.736,35 |
-196.555,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prefeito Municipal |
|
Contabilista – CRC Nº |
|
Responsável pelo Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
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