RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA
CONCEICAO |
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|
6º BIMESTRE DE 2003 |
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|
Valores expressos
em R$ |
|
RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
Receitas
Correntes (A) |
4.750.000,00 |
4.750.000,00 |
791.666,64 |
885.968,16 |
791.666,64 |
740.867,64 |
791.666,64 |
753.110,17 |
791.666,64 |
769.934,25 |
791.666,64 |
738.266,41 |
0,00 |
856.369,58 |
3.958.333,20 |
4.744.516,21 |
5.483,79 |
|
Tributárias |
657.000,00 |
657.000,00 |
109.499,98 |
146.583,10 |
109.499,98 |
96.696,09 |
109.499,98 |
100.333,13 |
109.499,98 |
144.610,81 |
109.499,98 |
98.830,39 |
0,00 |
121.257,71 |
547.499,90 |
708.311,23 |
(51.311,23) |
|
Impostos |
545.000,00 |
545.000,00 |
90.833,32 |
143.218,43 |
90.833,32 |
92.280,63 |
90.833,32 |
82.193,11 |
90.833,32 |
132.756,48 |
90.833,32 |
93.672,88 |
0,00 |
112.953,66 |
454.166,60 |
657.075,19 |
(112.075,19) |
|
IPTU |
273.000,00 |
273.000,00 |
45.500,00 |
101.591,51 |
45.500,00 |
36.775,40 |
45.500,00 |
28.619,82 |
45.500,00 |
32.659,43 |
45.500,00 |
32.309,02 |
0,00 |
39.631,92 |
227.500,00 |
271.587,10 |
1.412,90 |
|
ISSQN |
200.000,00 |
200.000,00 |
33.333,33 |
29.928,09 |
33.333,33 |
50.731,71 |
33.333,33 |
41.433,57 |
33.333,33 |
69.575,53 |
33.333,33 |
47.078,01 |
0,00 |
50.720,43 |
166.666,65 |
289.467,34 |
(89.467,34) |
|
ITBI |
70.000,00 |
70.000,00 |
11.666,66 |
11.313,61 |
11.666,66 |
4.403,64 |
11.666,66 |
11.375,97 |
11.666,66 |
29.547,26 |
11.666,66 |
13.352,51 |
0,00 |
21.663,03 |
58.333,30 |
91.656,02 |
(21.656,02) |
|
IRRF |
2.000,00 |
2.000,00 |
333,33 |
385,22 |
333,33 |
369,88 |
333,33 |
763,75 |
333,33 |
974,26 |
333,33 |
933,34 |
0,00 |
938,28 |
1.666,65 |
4.364,73 |
(2.364,73) |
|
Taxas |
62.000,00 |
62.000,00 |
10.333,33 |
3.283,97 |
10.333,33 |
4.415,46 |
10.333,33 |
18.140,02 |
10.333,33 |
11.854,33 |
10.333,33 |
5.121,36 |
0,00 |
7.116,10 |
51.666,65 |
49.931,24 |
12.068,76 |
|
Contribuição de Melhoria |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
80,70 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
36,15 |
0,00 |
1.187,95 |
41.666,65 |
1.304,80 |
48.695,20 |
|
Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimoniais |
14.000,00 |
14.000,00 |
2.333,33 |
10.199,61 |
2.333,33 |
6.006,93 |
2.333,33 |
12.977,25 |
2.333,33 |
2.827,91 |
2.333,33 |
5.782,19 |
0,00 |
15.563,19 |
11.666,65 |
53.357,08 |
(39.357,08) |
|
Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Serviços |
167.000,00 |
167.000,00 |
27.833,33 |
29.904,54 |
27.833,33 |
31.093,20 |
27.833,33 |
28.199,62 |
27.833,33 |
28.329,87 |
27.833,33 |
29.958,56 |
0,00 |
35.889,41 |
139.166,65 |
183.375,20 |
(16.375,20) |
|
Transferências
Correntes |
4.201.235,30 |
4.201.235,30 |
700.205,88 |
762.473,93 |
700.205,88 |
651.926,34 |
700.205,88 |
667.965,85 |
700.205,88 |
634.329,50 |
700.205,88 |
650.182,66 |
0,00 |
745.021,49 |
3.501.029,40 |
4.111.899,77 |
89.335,53 |
|
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(507.785,30) |
(507.785,30) |
(84.630,88) |
(88.335,02) |
(84.630,88) |
(78.330,14) |
(84.630,88) |
(83.635,84) |
(84.630,88) |
(75.850,76) |
(84.630,88) |
(76.434,44) |
(0,00) |
(88.014,43) |
(423.154,40) |
(490.600,63) |
17.184,67 |
|
Outras
Receitas Correntes |
218.550,00 |
218.550,00 |
36.425,00 |
25.142,00 |
36.425,00 |
33.475,22 |
36.425,00 |
27.270,16 |
36.425,00 |
35.686,92 |
36.425,00 |
29.947,05 |
0,00 |
26.652,21 |
182.125,00 |
178.173,56 |
40.376,44 |
|
Receitas de
Capital (B) |
450.000,00 |
450.000,00 |
74.999,99 |
75.000,00 |
74.999,99 |
0,00 |
74.999,99 |
0,00 |
74.999,99 |
0,00 |
74.999,99 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
374.999,95 |
115.000,00 |
335.000,00 |
|
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,66 |
0,00 |
1.666,66 |
0,00 |
1.666,66 |
0,00 |
1.666,66 |
0,00 |
1.666,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.333,30 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências
de Capital |
440.000,00 |
440.000,00 |
73.333,33 |
75.000,00 |
73.333,33 |
0,00 |
73.333,33 |
0,00 |
73.333,33 |
0,00 |
73.333,33 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
366.666,65 |
115.000,00 |
325.000,00 |
|
Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA
TOTAL (A+B) |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
866.666,63 |
960.968,16 |
866.666,63 |
740.867,64 |
866.666,63 |
753.110,17 |
866.666,63 |
769.934,25 |
866.666,63 |
738.266,41 |
0,00 |
896.369,58 |
4.333.333,15 |
4.859.516,21 |
340.483,79 |
|
DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
Despesas
Correntes (C) |
4.239.000,00 |
5.020.400,00 |
847.650,07 |
777.477,48 |
905.184,64 |
852.549,45 |
805.900,40 |
804.249,75 |
861.626,07 |
804.236,56 |
457.067,91 |
583.249,64 |
736.158,89 |
765.186,76 |
4.613.587,98 |
4.586.949,64 |
406.812,02 |
|
Pessoal/Encargos
Sociais |
2.306.000,00 |
2.626.650,00 |
375.711,60 |
375.711,60 |
434.914,91 |
434.914,91 |
399.485,27 |
399.485,27 |
410.187,56 |
410.187,56 |
400.697,46 |
400.697,46 |
541.546,73 |
541.546,73 |
2.562.543,53 |
2.562.543,53 |
64.106,47 |
|
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas Correntes |
1.933.000,00 |
2.393.750,00 |
471.938,47 |
401.765,88 |
470.269,73 |
417.634,54 |
406.415,13 |
404.764,48 |
451.438,51 |
394.049,00 |
56.370,45 |
182.552,18 |
194.612,16 |
223.640,03 |
2.051.044,45 |
2.024.406,11 |
342.705,55 |
|
Despesas de
Capital (D) |
961.000,00 |
623.700,00 |
253.667,10 |
29.116,25 |
244.765,18 |
41.575,82 |
58.590,19 |
145.795,74 |
6.943,12 |
83.312,41 |
-22.629,06 |
80.168,60 |
-112.232,33 |
2.080,63 |
429.104,20 |
382.049,45 |
194.595,80 |
|
Investimentos |
961.000,00 |
623.700,00 |
253.667,10 |
29.116,25 |
244.765,18 |
41.575,82 |
58.590,19 |
145.795,74 |
6.943,12 |
83.312,41 |
-22.629,06 |
80.168,60 |
-112.232,33 |
2.080,63 |
429.104,20 |
382.049,45 |
194.595,80 |
|
Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de
Contingência (E) |
0,00 |
0,00 |
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DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.200.000,00 |
5.644.100,00 |
1.101.317,17 |
806.593,73 |
1.149.949,82 |
894.125,27 |
864.490,59 |
950.045,49 |
868.569,19 |
887.548,97 |
434.438,85 |
663.418,24 |
623.926,56 |
767.267,39 |
5.042.692,18 |
4.968.999,09 |
601.407,82 |
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SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
0,00 |
-444.100,00 |
-140.349,01 |
154.374,43 |
-409.082,18 |
-153.257,63 |
-111.380,42 |
-196.935,32 |
-98.634,94 |
-117.614,72 |
303.827,56 |
74.848,17 |
272.443,02 |
129.102,19 |
-183.175,97 |
-109.482,88 |
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JAIR CAPODIFOGLIO |
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MARCELO CAETANO DO CARMO |
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SÉRGIO BENEDITO TESSARI |
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PREFEITO MUNICIPAL |
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CONTADOR |
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Resp. p/ Controle Ingterno |
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TCCRC1SP187137/0-3 |
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