RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO |
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6º
BIMESTRE DE 2003 |
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Valores expressos
em R$ |
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RECEITAS |
Previsão anual |
6º
BIMESTRE |
Acumulado |
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Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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11 |
12 |
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Receitas
Correntes (A) |
4.750.000,00 |
4.750.000,00 |
0,00 |
856.369,58 |
3.958.333,20 |
4.744.516,21 |
5.483,79 |
|
Tributárias |
657.000,00 |
657.000,00 |
0,00 |
121.257,71 |
547.499,90 |
708.311,23 |
-51.311,23 |
|
Impostos |
545.000,00 |
545.000,00 |
0,00 |
112.953,66 |
454.166,60 |
657.075,19 |
-112.075,19 |
|
IPTU |
273.000,00 |
273.000,00 |
0,00 |
39.631,92 |
227.500,00 |
271.587,10 |
1.412,90 |
|
ISSQN |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
50.720,43 |
166.666,65 |
289.467,34 |
-89.467,34 |
|
ITBI |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
21.663,03 |
58.333,30 |
91.656,02 |
-21.656,02 |
|
IRRF |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
938,28 |
1.666,65 |
4.364,73 |
-2.364,73 |
|
Taxas |
62.000,00 |
62.000,00 |
0,00 |
7.116,10 |
51.666,65 |
49.931,24 |
12.068,76 |
|
Contribuição de Melhoria |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
1.187,95 |
41.666,65 |
1.304,80 |
48.695,20 |
|
Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimoniais |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
15.563,19 |
11.666,65 |
53.357,08 |
-39.357,08 |
|
Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Serviços |
167.000,00 |
167.000,00 |
0,00 |
35.889,41 |
139.166,65 |
183.375,20 |
-16.375,20 |
|
Transferências
Correntes |
4.201.235,30 |
4.201.235,30 |
0,00 |
745.021,49 |
3.501.029,40 |
4.111.899,77 |
89.335,53 |
|
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(507.785,30) |
(507.785,30) |
(0,00) |
(88.014,43) |
(423.154,40) |
(490.600,63) |
17.184,67 |
|
Outras
Receitas Correntes |
218.550,00 |
218.550,00 |
0,00 |
26.652,21 |
182.125,00 |
178.173,56 |
40.376,44 |
|
Receitas de
Capital (B) |
450.000,00 |
450.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
374.999,95 |
115.000,00 |
335.000,00 |
|
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8.333,30 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências
de Capital |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
366.666,65 |
115.000,00 |
325.000,00 |
|
Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA
TOTAL (A+B) |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
0,00 |
896.369,58 |
4.333.333,15 |
4.859.516,21 |
340.483,79 |
|
DESPESAS |
Dotação Anual |
6º BIMESTRE |
Acumulado |
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|
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
|
Despesas
Correntes (C) |
4.239.000,00 |
5.020.400,00 |
736.158,89 |
765.186,76 |
4.613.587,98 |
4.586.949,64 |
406.812,02 |
|
Pessoal/Encargos
Sociais |
2.306.000,00 |
2.626.650,00 |
541.546,73 |
541.546,73 |
2.562.543,53 |
2.562.543,53 |
64.106,47 |
|
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas Correntes |
1.933.000,00 |
2.393.750,00 |
194.612,16 |
223.640,03 |
2.051.044,45 |
2.024.406,11 |
342.705,55 |
|
Despesas de
Capital (D) |
961.000,00 |
623.700,00 |
-112.232,33 |
2.080,63 |
429.104,20 |
382.049,45 |
194.595,80 |
|
Investimentos |
961.000,00 |
623.700,00 |
-112.232,33 |
2.080,63 |
429.104,20 |
382.049,45 |
194.595,80 |
|
Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de
Contingência (E) |
0,00 |
0,00 |
|
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|
DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.200.000,00 |
5.644.100,00 |
623.926,56 |
767.267,39 |
5.042.692,18 |
4.968.999,09 |
601.407,82 |
|
SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
0,00 |
-444.100,00 |
272.443,02 |
129.102,19 |
-183.175,97 |
-109.482,88 |
|
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JAIR CAPODIFOGLIO |
|
MARCELO C. CARMO |
|
SERGIO BENEDITO TESSARI |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
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CONTADOR |
|
Resp. p/ Controle Interno |
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TCCRC1SP187137/O-3 |
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