RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO |
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1º
BIMESTRE DE 2004 |
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Valores expressos
em R$ |
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RECEITAS |
Previsão anual |
1º
BIMESTRE |
Acumulado |
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Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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1 |
2 |
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Receitas
Correntes (A) |
5.790.000,00 |
5.790.000,00 |
964.999,97 |
908.275,87 |
964.999,97 |
908.275,87 |
4.881.724,13 |
|
Tributárias |
836.400,00 |
836.400,00 |
139.399,98 |
187.480,77 |
139.399,98 |
187.480,77 |
648.919,23 |
|
Impostos |
719.400,00 |
719.400,00 |
119.899,99 |
183.617,85 |
119.899,99 |
183.617,85 |
535.782,15 |
|
IPTU |
330.000,00 |
330.000,00 |
55.000,00 |
123.858,01 |
55.000,00 |
123.858,01 |
206.141,99 |
|
ISSQN |
300.000,00 |
300.000,00 |
50.000,00 |
56.476,91 |
50.000,00 |
56.476,91 |
243.523,09 |
|
ITBI |
85.000,00 |
85.000,00 |
14.166,66 |
2.758,22 |
14.166,66 |
2.758,22 |
82.241,78 |
|
IRRF |
4.400,00 |
4.400,00 |
733,33 |
524,71 |
733,33 |
524,71 |
3.875,29 |
|
Taxas |
67.000,00 |
67.000,00 |
11.166,66 |
3.638,67 |
11.166,66 |
3.638,67 |
63.361,33 |
|
Contribuição de Melhoria |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
224,25 |
8.333,33 |
224,25 |
49.775,75 |
|
Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimoniais |
53.000,00 |
53.000,00 |
8.833,33 |
2.490,05 |
8.833,33 |
2.490,05 |
50.509,95 |
|
Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Serviços |
197.000,00 |
197.000,00 |
32.833,33 |
23.175,62 |
32.833,33 |
23.175,62 |
173.824,38 |
|
Transferências
Correntes |
5.073.247,04 |
5.073.247,04 |
845.541,17 |
749.919,13 |
845.541,17 |
749.919,13 |
4.323.327,91 |
|
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(575.647,04) |
(575.647,04) |
(95.941,17) |
(81.600,19) |
(95.941,17) |
(81.600,19) |
494.046,85 |
|
Outras
Receitas Correntes |
206.000,00 |
206.000,00 |
34.333,33 |
26.810,49 |
34.333,33 |
26.810,49 |
179.189,51 |
|
Receitas de
Capital (B) |
510.000,00 |
510.000,00 |
84.999,99 |
0,00 |
84.999,99 |
0,00 |
510.000,00 |
|
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,66 |
0,00 |
1.666,66 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências
de Capital |
500.000,00 |
500.000,00 |
83.333,33 |
0,00 |
83.333,33 |
0,00 |
500.000,00 |
|
Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA
TOTAL (A+B) |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
1.049.999,96 |
908.275,87 |
1.049.999,96 |
908.275,87 |
5.391.724,13 |
|
DESPESAS |
Dotação Anual |
1º BIMESTRE |
Acumulado |
|
|
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
|
Despesas
Correntes (C) |
5.253.000,00 |
5.253.000,00 |
928.336,90 |
578.817,20 |
928.336,90 |
578.817,20 |
4.324.663,10 |
|
Pessoal/Encargos
Sociais |
2.677.500,00 |
2.677.500,00 |
413.814,03 |
254.286,50 |
413.814,03 |
254.286,50 |
2.263.685,97 |
|
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas Correntes |
2.575.500,00 |
2.575.500,00 |
514.522,87 |
324.530,70 |
514.522,87 |
324.530,70 |
2.060.977,13 |
|
Despesas de
Capital (D) |
1.047.000,00 |
1.047.000,00 |
8.915,00 |
7.675,00 |
8.915,00 |
7.675,00 |
1.038.085,00 |
|
Investimentos |
1.047.000,00 |
1.047.000,00 |
8.915,00 |
7.675,00 |
8.915,00 |
7.675,00 |
1.038.085,00 |
|
Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de
Contingência (E) |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
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DESPESA TOTAL
(C+D) |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
937.251,90 |
586.492,20 |
937.251,90 |
586.492,20 |
5.362.748,10 |
|
SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
0,00 |
0,00 |
-28.976,03 |
321.783,67 |
-28.976,03 |
321.783,67 |
|
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JAIR CAPODIFOGLIO |
|
MARCELO C. CARMO |
|
SERGIO BENEDITO TESSARI |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
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CONTADOR |
|
Resp. p/ Controle Interno |
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TCCRC1SP187137/O-3 |
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