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QUADRO 06
MUNICÍPIO: |
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO |
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PERÍODO: |
2º TRIMESTRE |
2004 |
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POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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REPASSES
FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI
9.394/96 (L.D.B.) |
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CONFRONTO
ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
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A) REPASSE MÍNIMO
OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de
Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora
do Fundef) |
138.927,13 |
320.970,52 |
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B) REPASSES DECENDIAIS |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
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63.172,33 |
129.975,80 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
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54.763,49 |
96.711,94 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
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46.204,71 |
105.802,05 |
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TOTAL DE REPASSES
DECENDIAIS |
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164.140,53 |
332.489,79 |
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REPASSES
A MAIOR NO TRIMESTRE |
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25.213,40 |
11.519,27 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
10
/ 07 / |
2004 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA F.M.E. |
13-000099-3 |
1,44 |
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TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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1,44 |
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CONFRONTO
ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL |
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APURAÇÃO DOS
EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do
Fundef) |
SALDO |
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DESPESA EMPENHADA ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |
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407.889,18 |
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(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
382.433,96 |
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TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
25.455,22 |
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EMPENHOS
SEM LASTRO FINANCEIRO |
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25.453,78 |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
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COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 06 / |
2004 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA QESE |
13-000520-6 |
12.035,12 |
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CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
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TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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12.035,12 |
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CONTA
VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
67.167,37 |
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(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
209.000,94 |
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(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
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276.168,31 |
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(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
248.978,25 |
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(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
27.190,06 |
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SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 06 / |
2004 |
C/C nº |
58.023 |
27.190,06 |
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DIFERENÇA
A MAIOR |
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0,00
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