RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA
CONCEICAO |
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4º BIMESTRE DE 2006 |
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Valores expressos
em R$ |
|
RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
Receitas
Correntes (A) |
7.725.000,00 |
7.725.000,00 |
1.287.500,00 |
1.126.958,90 |
1.287.500,00 |
1.246.196,78 |
1.287.500,00 |
1.435.797,96 |
1.287.500,00 |
1.173.872,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150.000,00 |
4.982.825,90 |
2.742.174,10 |
|
Tributárias |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
205.333,33 |
103.225,98 |
205.333,33 |
263.221,54 |
205.333,33 |
219.917,33 |
205.333,33 |
198.994,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
821.333,33 |
785.358,86 |
446.641,14 |
|
Impostos |
1.136.000,00 |
1.136.000,00 |
189.333,33 |
100.022,99 |
189.333,33 |
242.826,43 |
189.333,33 |
202.740,03 |
189.333,33 |
189.668,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
757.333,33 |
735.257,81 |
400.742,19 |
|
IPTU |
600.000,00 |
600.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
134.100,28 |
100.000,00 |
59.052,11 |
100.000,00 |
57.112,11 |
|
|
|
|
400.000,00 |
250.264,50 |
349.735,50 |
|
ISSQN |
470.000,00 |
470.000,00 |
78.333,33 |
94.606,50 |
78.333,33 |
97.480,47 |
78.333,33 |
102.322,45 |
78.333,33 |
126.843,90 |
|
|
|
|
313.333,33 |
421.253,32 |
48.746,68 |
|
ITBI |
56.000,00 |
56.000,00 |
9.333,33 |
3.220,93 |
9.333,33 |
7.485,19 |
9.333,33 |
39.273,02 |
9.333,33 |
3.221,22 |
|
|
|
|
37.333,33 |
53.200,36 |
2.799,64 |
|
IRRF |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
2.195,56 |
1.666,67 |
3.760,49 |
1.666,67 |
2.092,45 |
1.666,67 |
2.491,13 |
|
|
|
|
6.666,67 |
10.539,63 |
(539,63) |
|
Taxas |
86.000,00 |
86.000,00 |
14.333,33 |
3.202,99 |
14.333,33 |
20.395,11 |
14.333,33 |
17.177,30 |
14.333,33 |
9.325,65 |
|
|
|
|
57.333,33 |
50.101,05 |
35.898,95 |
|
Contribuição de Melhoria |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
|
|
|
|
6.666,67 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimoniais |
95.000,00 |
95.000,00 |
15.833,33 |
4.233,64 |
15.833,33 |
12.969,11 |
15.833,33 |
13.807,91 |
15.833,33 |
9.540,96 |
|
|
|
|
63.333,33 |
40.551,62 |
54.448,38 |
|
Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Serviços |
215.000,00 |
215.000,00 |
35.833,33 |
25.604,75 |
35.833,33 |
59.886,10 |
35.833,33 |
50.793,58 |
35.833,33 |
52.499,96 |
|
|
|
|
143.333,33 |
188.784,39 |
26.215,61 |
|
Transferências
Correntes |
6.620.900,00 |
6.620.900,00 |
1.103.483,33 |
1.071.377,07 |
1.103.483,33 |
936.585,77 |
1.103.483,33 |
1.219.244,51 |
1.103.483,33 |
995.626,69 |
|
|
|
|
4.413.933,33 |
4.222.834,04 |
2.398.065,96 |
|
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(727.500,00) |
(727.500,00) |
(121.250,00) |
(119.528,76) |
(121.250,00) |
(116.991,63) |
(121.250,00) |
(132.446,36) |
(121.250,00) |
(119.786,06) |
|
|
|
|
(485.000,00) |
(488.752,81) |
238.747,19 |
|
Outras
Receitas Correntes |
289.600,00 |
289.600,00 |
48.266,67 |
42.046,22 |
48.266,67 |
90.525,89 |
48.266,67 |
64.480,99 |
48.266,67 |
36.996,70 |
|
|
|
|
193.066,67 |
234.049,80 |
55.550,20 |
|
Receitas de
Capital (B) |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
168.333,33 |
59.888,88 |
168.333,33 |
42.000,00 |
168.333,33 |
120.000,00 |
168.333,33 |
150.988,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
673.333,33 |
372.877,11 |
637.122,89 |
|
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
|
|
|
|
6.666,67 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências
de Capital |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
166.666,67 |
59.888,88 |
166.666,67 |
42.000,00 |
166.666,67 |
120.000,00 |
166.666,67 |
150.988,23 |
|
|
|
|
666.666,67 |
372.877,11 |
627.122,89 |
|
Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA
TOTAL (A+B) |
8.735.000,00 |
8.735.000,00 |
1.455.833,33 |
1.186.847,78 |
1.455.833,33 |
1.288.196,78 |
1.455.833,33 |
1.555.797,96 |
1.455.833,33 |
1.324.860,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.823.333,33 |
5.355.703,01 |
3.379.296,99 |
|
DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
Despesas
Correntes (C) |
6.967.000,00 |
7.143.000,00 |
1.114.253,59 |
1.098.276,01 |
1.194.249,24 |
1.187.038,11 |
1.262.329,91 |
1.269.734,52 |
1.198.725,59 |
1.157.661,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.769.558,33 |
4.712.710,13 |
2.373.441,67 |
|
Pessoal/Encargos
Sociais |
3.541.000,00 |
3.643.000,00 |
537.794,61 |
536.413,98 |
584.467,04 |
585.847,67 |
657.151,84 |
657.151,84 |
650.910,22 |
600.990,22 |
|
|
|
|
2.430.323,71 |
2.380.403,71 |
1.212.676,29 |
|
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas Correntes |
3.426.000,00 |
3.500.000,00 |
576.458,98 |
561.862,03 |
609.782,20 |
601.190,44 |
605.178,07 |
612.582,68 |
547.815,37 |
556.671,27 |
|
|
|
|
2.339.234,62 |
2.332.306,42 |
1.160.765,38 |
|
Despesas de
Capital (D) |
1.698.000,00 |
1.522.000,00 |
349.937,66 |
72.028,60 |
371.741,85 |
421.819,66 |
118.214,28 |
163.780,53 |
25.928,55 |
162.477,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
865.822,34 |
820.106,09 |
656.177,66 |
|
Investimentos |
1.698.000,00 |
1.522.000,00 |
349.937,66 |
72.028,60 |
371.741,85 |
421.819,66 |
118.214,28 |
163.780,53 |
25.928,55 |
162.477,30 |
|
|
|
|
865.822,34 |
820.106,09 |
656.177,66 |
|
Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de
Contingência (E) |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESA TOTAL
(C+D) |
8.665.000,00 |
8.665.000,00 |
1.464.191,25 |
1.170.304,61 |
1.565.991,09 |
1.608.857,77 |
1.380.544,19 |
1.433.515,05 |
1.224.654,14 |
1.320.138,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.635.380,67 |
5.532.816,22 |
3.029.619,33 |
|
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
70.000,00 |
70.000,00 |
-277.343,47 |
16.543,17 |
-277.794,31 |
-320.660,99 |
175.253,77 |
122.282,91 |
100.206,35 |
4.721,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-279.677,66 |
-177.113,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jair Capodifoglio |
|
Marcelo Caetano do Carmo |
|
Sérgio Benedito Tessari |
|
Prefeito Municipal |
|
TCCRC-1SP187137/O-3 |
|
Resp. p/ Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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