TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LC 101/00 -

Protocolo de entrega dos relatórios por meio magnético

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

4º BIMESTRE DE 2006

Mod.

Descrição

Valores:

1

RREO

Superávit/Déficit

Do Bimestre:

100.206,35

Acumulado:

-279.677,66

1

RREO - Anexo

Resultado Total:

-279.677,66

2

RREO - Função/Subf.

Despesas Totais:

Do Bimestre:

1.224.654,14

Acumulado:

5.635.380,67

3

RCL

RCL apurada até o mês de referência:

7.519.808,16

4

Rec. e Despesas Previdenciárias

Superávit/Déficit acumulado:

0,00

Total Disp. Financeira

0,00

5

Resultado Nominal e Primário

Resultado Primário:

Resultado Nominal

Do Bimestre:

-3.019,26

Do Bimestre:

0,00

Até o Bimestre

-208.486,63

Até o Bimestre

0,00

6

Restos a Pagar:

Montante a Pagar

131.999,20

Disponibilidade Financeira

569.216,87

7

Oper.Créditos x Desp. de Capital

Despesas de Capital Líquidas:

162.477,30

Total Oper.Crédito:

0,00

8

Projeções Atuariais

Resultado próximo exercício:

0,00

Resultado último exercício:

0,00

9

Var.Patrim. e Aplic. Rec.

Resultado Patrimonial: VARIAÇÃO POSITIVA =

0,00

Saldo financeiro a aplicar

0,00

10

RGF

RCL apurada até o mês de referência:

7.519.808,16

Despesas com Pessoal

3.532.383,34

Despesas com Inativos e Pensionistas

0,00

Saldo da Dívida Consolidada Líquida

0,00

Montante das Concessões de Garantia

0,00

Oper.Crédito realizadas

0,00

Saldo devedor de ARO

0,00

Disponibilidades menos compromissos a pagar até 31/12

569.216,87

Inscrição em Restos a Pagar

0,00

10

RGF - Anexo I

Total Despesas com Pessoal

3.532.383,34

Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas

0,00

Santa Cruz da Conceição, 29/09/2006.

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Jair Capodifoglio

Marcelo C. Carmo

Sérgio Benedito Tessari

Prefeito Municipal

TCCRC-1SP187137/O-3

Resp. p/ Controle Interno