|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO 06
MUNICÍPIO: |
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO |
|
PERÍODO: |
2º TRIMESTRE |
2006 |
|
|
|
|
|
|
|
POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPASSES
FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI
9.394/96 (L.D.B.) |
|
|
|
CONFRONTO
ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
|
|
|
A) REPASSE MÍNIMO
OBRIGATÓRIO ( Percentual Mínimo de
Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora
do Fundef) |
244.084,64 |
445.803,81 |
|
|
|
|
|
|
B) REPASSES DECENDIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
|
|
114.729,09 |
169.617,76 |
|
|
|
|
REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
|
|
88.050,89 |
144.357,37 |
|
|
|
|
REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
|
|
69.940,70 |
137.155,12 |
|
|
|
|
TOTAL DE REPASSES
DECENDIAIS |
|
|
|
272.720,68 |
451.130,25 |
|
|
|
|
REPASSES
A MAIOR NO TRIMESTRE |
|
|
|
28.636,05 |
5.326,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
|
|
|
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
10
/ 07 / |
2006 |
|
NÚMERO DA C/C |
SALDO |
|
|
|
|
CONTA F.M.E. |
13-000.099-3 |
23.750,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
|
23.750,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONFRONTO
ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL |
|
|
|
APURAÇÃO DOS
EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do
Fundef) |
SALDO |
|
|
|
|
DESPESA EMPENHADA ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |
|
510.443,32 |
|
|
|
|
(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
484.971,94 |
|
|
|
|
TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
25.471,38 |
|
|
|
|
EMPENHOS
SEM LASTRO FINANCEIRO |
|
|
|
|
|
1.721,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
|
|
|
COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 06 / |
2006 |
|
NÚMERO DA C/C |
SALDO |
|
|
|
|
CONTA QESE |
013.050-8 |
39.080,11 |
|
|
|
|
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13-700.520-6 |
13.100,50 |
|
|
|
|
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13-000.103-5 |
31.134,31 |
|
|
|
|
CONTA PDDE |
45-000.134-1 |
1.100,00 |
|
|
|
|
CONTA PNAC |
011.810-9 |
493,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
|
|
|
|
|
84.908,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
CONTA
VINCULADA AO FUNDEF |
|
|
|
|
SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
319,84 |
|
|
|
|
(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
247.982,71 |
|
|
|
|
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
|
|
|
248.302,55 |
|
|
|
|
(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
226.351,72 |
|
|
|
|
(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
21.950,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30
/ 06 / |
2006 |
C/C nº |
58.022-8 |
34.132,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFERENÇA
A MAIOR |
|
|
|
|
12.181,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|