RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
|
- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
|
|
|
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA
CONCEICAO |
|
|
2º BIMESTRE DE 2007 |
|
|
|
Valores expressos
em R$ |
|
RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
Receitas
Correntes (A) |
7.809.350,00 |
7.809.350,00 |
1.301.558,33 |
1.433.200,96 |
1.301.558,33 |
1.500.965,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.603.116,66 |
2.934.166,06 |
4.875.183,94 |
|
Tributárias |
779.000,00 |
779.000,00 |
129.833,33 |
272.300,07 |
129.833,33 |
363.359,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
259.666,66 |
635.659,14 |
143.340,86 |
|
Impostos |
672.000,00 |
672.000,00 |
112.000,00 |
266.983,06 |
112.000,00 |
344.161,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
224.000,00 |
611.144,07 |
60.855,93 |
|
IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.939,76 |
0,00 |
185.855,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
205.795,34 |
(205.795,34) |
|
ISSQN |
600.000,00 |
600.000,00 |
100.000,00 |
165.664,93 |
100.000,00 |
137.603,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200.000,00 |
303.268,84 |
296.731,16 |
|
ITBI |
60.000,00 |
60.000,00 |
10.000,00 |
79.838,64 |
10.000,00 |
18.684,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.000,00 |
98.523,26 |
(38.523,26) |
|
IRRF |
12.000,00 |
12.000,00 |
2.000,00 |
1.539,73 |
2.000,00 |
2.016,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.000,00 |
3.556,63 |
8.443,37 |
|
Taxas |
96.000,00 |
96.000,00 |
16.000,00 |
5.317,01 |
16.000,00 |
19.198,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32.000,00 |
24.515,07 |
71.484,93 |
|
Contribuição de Melhoria |
11.000,00 |
11.000,00 |
1.833,33 |
0,00 |
1.833,33 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.666,66 |
0,00 |
11.000,00 |
|
Contribuições |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimoniais |
105.100,00 |
105.100,00 |
17.516,67 |
4.414,29 |
17.516,67 |
9.755,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35.033,34 |
14.170,14 |
90.929,86 |
|
Industriais |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Agropecuárias |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Serviços |
232.000,00 |
232.000,00 |
38.666,67 |
44.978,32 |
38.666,67 |
53.718,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
77.333,34 |
98.697,30 |
133.302,70 |
|
Transferências
Correntes |
7.133.750,00 |
7.133.750,00 |
1.188.958,33 |
1.185.692,66 |
1.188.958,33 |
1.146.012,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.377.916,66 |
2.331.705,22 |
4.802.044,78 |
|
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(774.450,00) |
(774.450,00) |
(129.075,00) |
(133.021,38) |
(129.075,00) |
(133.233,74) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(258.150,00) |
(266.255,12) |
508.194,88 |
|
Outras
Receitas Correntes |
333.950,00 |
333.950,00 |
55.658,33 |
58.837,00 |
55.658,33 |
61.352,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
111.316,66 |
120.189,38 |
213.760,62 |
|
Receitas de
Capital (B) |
1.160.000,00 |
1.160.000,00 |
193.333,34 |
40.000,00 |
193.333,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
386.666,68 |
40.000,00 |
1.120.000,00 |
|
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Refinanciamento da Dívida |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Operações de Crédito |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.333,34 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Amortização
de Empréstimos |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências
de Capital |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
191.666,67 |
40.000,00 |
191.666,67 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
383.333,34 |
40.000,00 |
1.110.000,00 |
|
Outras
Receitas de Capital |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA
TOTAL (A+B) |
8.969.350,00 |
8.969.350,00 |
1.494.891,67 |
1.473.200,96 |
1.494.891,67 |
1.500.965,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.989.783,34 |
2.974.166,06 |
5.995.183,94 |
|
DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
Despesas
Correntes (C) |
7.664.650,00 |
7.629.650,00 |
1.314.371,72 |
875.443,03 |
1.381.321,88 |
1.293.716,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.695.693,60 |
2.169.159,88 |
4.933.956,40 |
|
Pessoal/Encargos
Sociais |
3.893.300,00 |
3.922.300,00 |
632.384,84 |
558.896,93 |
726.370,46 |
717.639,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.358.755,30 |
1.276.536,24 |
2.563.544,70 |
|
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Juros/Encargos
Dívida Externa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas Correntes |
3.771.350,00 |
3.707.350,00 |
681.986,88 |
316.546,10 |
654.951,42 |
576.077,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.336.938,30 |
892.623,64 |
2.370.411,70 |
|
Despesas de
Capital (D) |
1.867.700,00 |
1.902.700,00 |
300.996,83 |
27.297,12 |
291.218,23 |
28.559,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
592.215,06 |
55.856,65 |
1.310.484,94 |
|
Investimentos |
1.867.700,00 |
1.902.700,00 |
300.996,83 |
27.297,12 |
291.218,23 |
28.559,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
592.215,06 |
55.856,65 |
1.310.484,94 |
|
Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de
Contingência (E) |
77.000,00 |
77.000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESA TOTAL
(C+D) |
9.532.350,00 |
9.532.350,00 |
1.615.368,55 |
902.740,15 |
1.672.540,11 |
1.322.276,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.287.908,66 |
2.225.016,53 |
6.244.441,34 |
|
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
-563.000,00 |
-563.000,00 |
-142.167,59 |
570.460,81 |
-171.575,01 |
178.688,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-313.742,60 |
749.149,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jair Capodifoglio |
|
Marcelo Caetano do Carmo |
|
Sérgio Benedito Tessari |
|
Prefeito Municipal |
|
TC-CRC-1SP-187137/O-3 |
|
Resp. p/ Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|