| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
|
| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
|
|
|
| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA
CONCEICAO |
|
|
| 3º BIMESTRE DE 2007 |
|
|
|
| Valores expressos
em R$ |
|
| RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
| Receitas
Correntes (A) |
7.809.350,00 |
7.809.350,00 |
1.301.558,33 |
1.433.200,96 |
1.301.558,33 |
1.500.965,10 |
1.301.558,33 |
1.371.661,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.904.674,99 |
4.305.827,17 |
3.503.522,83 |
|
| Tributárias |
779.000,00 |
779.000,00 |
129.833,33 |
272.300,07 |
129.833,33 |
363.359,07 |
129.833,33 |
217.035,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
389.499,99 |
852.694,91 |
(73.694,91) |
|
| Impostos |
672.000,00 |
672.000,00 |
112.000,00 |
266.983,06 |
112.000,00 |
344.161,01 |
112.000,00 |
200.654,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
336.000,00 |
811.798,51 |
(139.798,51) |
|
| IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.939,76 |
0,00 |
185.855,58 |
0,00 |
59.208,03 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
265.003,37 |
(265.003,37) |
|
| ISSQN |
600.000,00 |
600.000,00 |
100.000,00 |
165.664,93 |
100.000,00 |
137.603,91 |
100.000,00 |
135.003,54 |
|
|
|
|
|
|
300.000,00 |
438.272,38 |
161.727,62 |
|
| ITBI |
60.000,00 |
60.000,00 |
10.000,00 |
79.838,64 |
10.000,00 |
18.684,62 |
10.000,00 |
4.483,59 |
|
|
|
|
|
|
30.000,00 |
103.006,85 |
(43.006,85) |
|
| IRRF |
12.000,00 |
12.000,00 |
2.000,00 |
1.539,73 |
2.000,00 |
2.016,90 |
2.000,00 |
1.959,28 |
|
|
|
|
|
|
6.000,00 |
5.515,91 |
6.484,09 |
|
| Taxas |
96.000,00 |
96.000,00 |
16.000,00 |
5.317,01 |
16.000,00 |
19.198,06 |
16.000,00 |
12.381,88 |
|
|
|
|
|
|
48.000,00 |
36.896,95 |
59.103,05 |
|
| Contribuição de Melhoria |
11.000,00 |
11.000,00 |
1.833,33 |
0,00 |
1.833,33 |
0,00 |
1.833,33 |
3.999,45 |
|
|
|
|
|
|
5.499,99 |
3.999,45 |
7.000,55 |
|
| Contribuições |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Patrimoniais |
105.100,00 |
105.100,00 |
17.516,67 |
4.414,29 |
17.516,67 |
9.755,85 |
17.516,67 |
8.007,53 |
|
|
|
|
|
|
52.550,01 |
22.177,67 |
82.922,33 |
|
| Industriais |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
232.000,00 |
232.000,00 |
38.666,67 |
44.978,32 |
38.666,67 |
53.718,98 |
38.666,67 |
52.446,45 |
|
|
|
|
|
|
116.000,01 |
151.143,75 |
80.856,25 |
|
| Transferências
Correntes |
7.133.750,00 |
7.133.750,00 |
1.188.958,33 |
1.185.692,66 |
1.188.958,33 |
1.146.012,56 |
1.188.958,33 |
1.217.679,10 |
|
|
|
|
|
|
3.566.874,99 |
3.549.384,32 |
3.584.365,68 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(774.450,00) |
(774.450,00) |
(129.075,00) |
(133.021,38) |
(129.075,00) |
(133.233,74) |
(129.075,00) |
(163.583,27) |
|
|
|
|
|
|
(387.225,00) |
(429.838,39) |
344.611,61 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
333.950,00 |
333.950,00 |
55.658,33 |
58.837,00 |
55.658,33 |
61.352,38 |
55.658,33 |
40.075,53 |
|
|
|
|
|
|
166.974,99 |
160.264,91 |
173.685,09 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
1.160.000,00 |
1.160.000,00 |
193.333,34 |
40.000,00 |
193.333,34 |
0,00 |
193.333,34 |
173.494,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
580.000,02 |
213.494,18 |
946.505,82 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Refinanciamento da Dívida |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
5.000,01 |
0,00 |
10.000,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
191.666,67 |
40.000,00 |
191.666,67 |
0,00 |
191.666,67 |
173.494,18 |
|
|
|
|
|
|
575.000,01 |
213.494,18 |
936.505,82 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
8.969.350,00 |
8.969.350,00 |
1.494.891,67 |
1.473.200,96 |
1.494.891,67 |
1.500.965,10 |
1.494.891,67 |
1.545.155,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.484.675,01 |
4.519.321,35 |
4.450.028,65 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
| Despesas
Correntes (C) |
7.664.650,00 |
7.629.650,00 |
1.314.371,72 |
875.443,03 |
1.381.321,88 |
1.293.716,85 |
1.541.358,87 |
1.385.965,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.237.052,47 |
3.555.125,00 |
3.392.597,53 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
3.893.300,00 |
3.922.300,00 |
632.384,84 |
558.896,93 |
726.370,46 |
717.639,31 |
768.440,31 |
680.809,59 |
|
|
|
|
|
|
2.127.195,61 |
1.957.345,83 |
1.795.104,39 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
3.771.350,00 |
3.707.350,00 |
681.986,88 |
316.546,10 |
654.951,42 |
576.077,54 |
772.918,56 |
705.155,53 |
|
|
|
|
|
|
2.109.856,86 |
1.597.779,17 |
1.597.493,14 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
1.867.700,00 |
1.902.700,00 |
300.996,83 |
27.297,12 |
291.218,23 |
28.559,53 |
388.386,10 |
306.509,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
980.601,16 |
362.365,79 |
922.098,84 |
|
| Investimentos |
1.867.700,00 |
1.902.700,00 |
300.996,83 |
27.297,12 |
291.218,23 |
28.559,53 |
388.386,10 |
306.509,14 |
|
|
|
|
|
|
980.601,16 |
362.365,79 |
922.098,84 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
77.000,00 |
77.000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
9.532.350,00 |
9.532.350,00 |
1.615.368,55 |
902.740,15 |
1.672.540,11 |
1.322.276,38 |
1.929.744,97 |
1.692.474,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.217.653,63 |
3.917.490,79 |
4.314.696,37 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
-563.000,00 |
-563.000,00 |
-142.167,59 |
570.460,81 |
-171.575,01 |
178.688,72 |
-384.589,68 |
-147.318,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-698.332,28 |
601.830,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jair Capodifoglio |
|
Marcelo Caetano do Carmo |
|
Sérgio Benedito Tessari |
|
| Prefeito Municipal |
|
TC-CRC-1SP-187137/O-3 |
|
Resp. p/ Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|