| QUADRO 06 MUNICÍPIO: | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | PERÍODO: | 2º TRIMESTRE | 2007 | ||||||
| ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO | ||||||||||
| I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS ( B - A ) | TRIMESTRE | ACUMULADO | ||||||||
| A) | REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96 ) | |||||||||
| A.1) | Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A) | 203.693,83 | 499.299,74 | |||||||
| A.2) | Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03) | 227.325,98 | 526.920,04 | |||||||
| B) | REPASSES DECENDIAIS | |||||||||
| Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês | 72.977,53 | 165.790,10 | ||||||||
| Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês | 64.862,29 | 164.138,91 | ||||||||
| Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês | 89.486,16 | 196.991,03 | ||||||||
| B.1) | Total de Repasses Decendiais | 227.325,98 | 526.920,04 | |||||||
| (B.1-A.1) | REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE | 23.632,16 | 27.620,31 | |||||||
| (B.1-A.2) | REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE | 0,00 | 0,00 | |||||||
| II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB | ||||||||||
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) | SALDO | |||||||||
| Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B) | 390.632,18 | |||||||||
| ( - ) | Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D) | 21.560,08 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 369.072,10 | ||||||||
| ( - ) | Despesas pagas com recursos próprios | 342.579,65 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR | 26.492,45 | ||||||||
| Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05) | 0,00 | |||||||||
| EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO | (26.492,45) | |||||||||
| III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB | ||||||||||
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) | SALDO | |||||||||
| Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B) | 364.139,73 | |||||||||
| ( - ) | Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D) | 21.560,08 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 342.579,65 | ||||||||
| ( - ) | Despesas pagas com recursos próprios | 342.579,65 | ||||||||
| ( = ) | NÃO HÁ DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | ||||||||
| Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05) | 0,00 | |||||||||
| NÃO HÁ SALDO FINANCEIRO | 0,00 | |||||||||
| IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS | ||||||||||
| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO | SALDOS | DIFERENÇA | ||||||||
| CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96) | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 184.340,39 | (184.340,39) | ||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR | ||||||||||
| CONTA FUNDEB | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 79.409,78 | (79.409,78) | ||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR | ||||||||||
| CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 149.587,00 | (149.587,00) | ||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR | ||||||||||
| CONTA FUNDEF | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 0,00 | 0,00 | ||||||||