| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO |
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| 5º
BIMESTRE DE 2008 |
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| Valores expressos
em R$ |
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| RECEITAS |
Previsão anual |
5º
BIMESTRE |
Acumulado |
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| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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9 |
10 |
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| Receitas
Correntes (A) |
9.327.010,00 |
9.327.010,00 |
1.554.501,67 |
1.590.780,70 |
7.524.825,02 |
7.994.182,44 |
1.332.827,56 |
|
| Tributárias |
1.486.100,00 |
1.486.100,00 |
247.683,33 |
263.651,23 |
990.733,32 |
1.274.206,99 |
211.893,01 |
|
| Impostos |
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
228.333,33 |
248.242,52 |
913.333,32 |
1.195.493,45 |
174.506,55 |
|
| IPTU |
663.500,00 |
663.500,00 |
110.583,33 |
64.106,17 |
552.916,65 |
400.807,79 |
262.692,21 |
|
| ISSQN |
630.000,00 |
630.000,00 |
105.000,00 |
154.707,81 |
525.000,00 |
695.190,58 |
-65.190,58 |
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| ITBI |
63.000,00 |
63.000,00 |
10.500,00 |
25.972,30 |
52.500,00 |
79.461,69 |
-16.461,69 |
|
| IRRF |
13.500,00 |
13.500,00 |
2.250,00 |
3.456,24 |
11.250,00 |
20.033,39 |
-6.533,39 |
|
| Taxas |
105.100,00 |
105.100,00 |
17.516,67 |
12.390,47 |
87.583,35 |
61.507,92 |
43.592,08 |
|
| Contribuição de Melhoria |
11.000,00 |
11.000,00 |
1.833,33 |
3.018,24 |
9.166,65 |
17.205,62 |
-6.205,62 |
|
| Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Patrimoniais |
114.900,00 |
114.900,00 |
19.150,00 |
7.415,10 |
95.750,00 |
29.069,22 |
85.830,78 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
260.100,00 |
260.100,00 |
43.350,00 |
58.551,46 |
216.750,00 |
264.857,46 |
-4.757,46 |
|
| Transferências
Correntes |
8.208.108,57 |
8.208.108,57 |
1.368.018,10 |
1.404.643,28 |
6.840.090,50 |
7.113.486,95 |
1.094.621,62 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(1.092.698,57) |
(1.092.698,57) |
(182.116,43) |
(199.975,94) |
(910.582,15) |
(1.022.511,59) |
70.186,98 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
350.500,00 |
350.500,00 |
58.416,67 |
56.495,57 |
292.083,35 |
335.073,41 |
15.426,59 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
1.222.100,00 |
1.222.100,00 |
203.683,34 |
22.052,14 |
1.018.416,70 |
364.851,10 |
857.248,90 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
12.100,00 |
12.100,00 |
2.016,67 |
0,00 |
10.083,35 |
0,00 |
12.100,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
1.210.000,00 |
1.210.000,00 |
201.666,67 |
22.052,14 |
1.008.333,35 |
364.851,10 |
845.148,90 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
10.549.110,00 |
10.549.110,00 |
1.758.185,01 |
1.612.832,84 |
8.543.241,72 |
8.359.033,54 |
2.190.076,46 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
5º BIMESTRE |
Acumulado |
|
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
|
| Despesas
Correntes (C) |
8.574.050,00 |
9.232.353,41 |
1.503.429,17 |
1.463.755,66 |
7.972.236,81 |
6.924.300,36 |
1.260.116,60 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
4.390.068,00 |
4.162.686,41 |
803.691,72 |
733.423,41 |
3.801.421,26 |
3.685.079,21 |
361.265,15 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
4.183.982,00 |
5.069.667,00 |
699.737,45 |
730.332,25 |
4.170.815,55 |
3.239.221,15 |
898.851,45 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
1.890.060,00 |
1.679.875,00 |
166.656,24 |
73.363,30 |
1.057.118,15 |
354.142,66 |
622.756,85 |
|
| Investimentos |
1.890.060,00 |
1.679.875,00 |
166.656,24 |
73.363,30 |
1.057.118,15 |
354.142,66 |
622.756,85 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
85.000,00 |
85.000,00 |
|
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|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
10.464.110,00 |
10.912.228,41 |
1.670.085,41 |
1.537.118,96 |
9.029.354,96 |
7.278.443,02 |
1.882.873,45 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
85.000,00 |
0,00 |
-57.252,57 |
75.713,88 |
-670.321,42 |
1.080.590,52 |
|
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| Jair Capodifoglio |
|
José Cruz Dourado |
Sérgio Benedito Tessari |
|
| Prefeito Municipal |
|
CRC 1SP77.643 |
Responsável pelo Controle Interno |
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