TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LC 101/00 -

Protocolo de entrega dos relatórios por meio magnético

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

5º BIMESTRE DE 2008

Mod.

Descrição

Valores:

1

RREO

Superávit/Déficit

Do Bimestre:

-57.252,57

Acumulado:

-670.321,42

1

RREO - Anexo

Resultado Total:

-670.321,42

2

RREO - Função/Subf.

Despesas Totais:

Do Bimestre:

1.670.085,41

Acumulado:

9.029.354,96

3

RCL

RCL apurada até o mês de referência:

9.567.368,20

4

Rec. e Despesas Previdenciárias

Superávit/Déficit acumulado:

0,00

Total Disp. Financeira

0,00

5

Resultado Nominal e Primário

Resultado Primário:

Resultado Nominal

Do Bimestre:

71.548,78

Do Bimestre:

0,00

Até o Bimestre

1.064.741,46

Até o Bimestre

0,00

6

Restos a Pagar:

Montante a Pagar

62.467,15

Disponibilidade Financeira

551.348,23

7

Oper.Créditos x Desp. de Capital

Despesas de Capital Líquidas:

353.114,66

Total Oper.Crédito:

0,00

8

Projeções Atuariais

Resultado próximo exercício:

0,00

Resultado último exercício:

0,00

9

Var.Patrim. e Aplic. Rec.

Resultado Patrimonial: VARIAÇÃO POSITIVA =

0,00

Saldo financeiro a aplicar

0,00

10

RGF

RCL apurada até o mês de referência:

9.366.704,07

Despesas com Pessoal

4.087.189,50

Despesas com Inativos e Pensionistas

48.810,16

Saldo da Dívida Consolidada Líquida

0,00

Montante das Concessões de Garantia

0,00

Oper.Crédito realizadas

0,00

Saldo devedor de ARO

0,00

Disponibilidades menos compromissos a pagar até 31/12

480.816,20

Inscrição em Restos a Pagar

840.103,01

10

RGF - Anexo I

Total Despesas com Pessoal

4.087.189,50

Total Despesas Líquidas Inativos/Pensionistas

48.810,16

Santa Cruz da Conceição, 31 de agosto de 2008

Jair Capodifoglio

José Cruz Dourado

Sérgio B. Tessari

Prefeito Municipal

Contabilista - nº CRC 77.643-SP

Responsável. pelo Controle Interno