QUADRO 05     MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2008
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS 
 SALDOS EM  31 / 03 / 2008   SALDO BANCÁRIO SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONCILIADO DE CAIXA
000099.3 Banco Nossa Caixa S/A 4.823,14 4.823,14
     
     
     
     
     
     
     
   TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL 4.823,14 4.823,14
  CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB
 SALDOS EM  31 / 03 / 2008   SALDO BANCÁRIO SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONCILIADO DE CAIXA
20.924-4 Banco do Brasil S/A 41.718,25 41.718,25
     
     
     
     
     
     
       
   TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL 41.718,25 41.718,25
 
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS
 SALDOS EM  31 / 03 / 2008   SALDO BANCÁRIO SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONCILIADO DE CAIXA
013050-8 - QESE Banco do Brasil S/A 25.609,08 25.609,08
013.418-x -  pnate Banco do Brasil S/A 4.921,06 4.921,06
008447-6 - pnae Banco do Brasil S/A 484,83 484,83
011810-9 - pnac Banco do Brasil S/A 121,59 121,59
000134-1 - P.D.D.E. Banco do Estado de São Paulo S/A 1.164,32 1.164,32
700520-6 Banco Nossa Caixa S/A 21.584,96 21.584,96
     
     
     
     
     
     
     
     
       
   TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL 53.885,84 53.885,84
CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF
 SALDOS EM  31 / 03 / 2008   SALDO BANCÁRIO SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONCILIADO DE CAIXA
058022-8 Banco do Brasil S/A 398,56 398,56
     
     
     
   TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL 398,56 398,56