| QUADRO 06 MUNICÍPIO: | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | PERÍODO: | 1º TRIMESTRE | 2008 | ||||||
| ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO | ||||||||||
| I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS ( B - A ) | TRIMESTRE | ACUMULADO | ||||||||
| A) | REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96 ) | |||||||||
| A.1) | Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A) | 234.301,82 | 234.301,82 | |||||||
| A.2) | Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03) | 104.828,85 | 104.828,85 | |||||||
| B) | REPASSES DECENDIAIS | |||||||||
| Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês | 20.448,51 | 20.448,51 | ||||||||
| Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês | 21.515,65 | 21.515,65 | ||||||||
| Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês | 62.864,69 | 62.864,69 | ||||||||
| B.1) | Total de Repasses Decendiais | 104.828,85 | 104.828,85 | |||||||
| (B.1-A.1) | REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE | (129.472,97) | (129.472,97) | |||||||
| (B.1-A.2) | REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE | 0,00 | 0,00 | |||||||
| II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB | ||||||||||
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) | SALDO | |||||||||
| Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B) | 247.995,71 | |||||||||
| ( - ) | Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D) | 2,00 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 247.993,71 | ||||||||
| ( - ) | Despesas pagas com recursos próprios | 233.689,23 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR | 14.304,48 | ||||||||
| Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05) | 4.823,14 | |||||||||
| EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO | (9.481,34) | |||||||||
| III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB | ||||||||||
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) | SALDO | |||||||||
| Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B) | 233.689,23 | |||||||||
| ( - ) | Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D) | 0,00 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 233.689,23 | ||||||||
| ( - ) | Despesas pagas com recursos próprios | 233.689,23 | ||||||||
| ( = ) | NÃO HÁ DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | ||||||||
| Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05) | 4.823,14 | |||||||||
| SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS | 4.823,14 | |||||||||
| IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS | ||||||||||
| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO | SALDOS | DIFERENÇA | ||||||||
| CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96) | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 4.823,14 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | (128.860,38) | 133.683,52 | ||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR | ||||||||||
| CONTA FUNDEB | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 41.718,25 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 49.449,03 | (7.730,78) | ||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR | ||||||||||
| CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 53.885,84 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 45.262,46 | 8.623,38 | ||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR | ||||||||||
| CONTA FUNDEF | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 398,56 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 0,00 | 398,56 | ||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR | ||||||||||