QUADRO 05     MUNICÍPIO:		SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO		PERÍODO:		3º TRIMESTRE	2008
		DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
		CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
		SALDOS EM			30 / 09 /	2008		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
		NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
		000099.3		Banco Nossa Caixa S/A				4.823,14	4.823,14
			TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					4.823,14	4.823,14
		CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB
		SALDOS EM			30 / 09 /	2008		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
		NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
		20.924-4		Banco do Brasil S/A				41.718,25	41.718,25
			TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					41.718,25	41.718,25
		CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS
		SALDOS EM			30 / 09 /	2008		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
		NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
		013050-8 - QESE		Banco do Brasil S/A				25.609,08	25.609,08
		013.418-x -  pnate		Banco do Brasil S/A				4.921,06	4.921,06
		008447-6 - pnae		Banco do Brasil S/A				484,83	484,83
		011810-9 - pnac		Banco do Brasil S/A				121,59	121,59
		000134-1 - P.D.D.E.		Banco do Estado de São Paulo S/A				1.164,32	1.164,32
		700520-6		Banco Nossa Caixa S/A				21.584,96	21.584,96
			TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					53.885,84	53.885,84
		CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF
		SALDOS EM			30 / 09 /	2008		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
		NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
		058022-8		Banco do Brasil S/A				398,56	398,56
			TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					398,56	398,56