QUADRO 05     MUNICÍPIO:		SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO		PERÍODO:		1º TRIMESTRE	2011
		DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
		CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
		SALDOS EM			31 / 03 /	2011		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
		NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
		13-00.99-7		BANCO DO BRASIL S/A				124.275,02	124.275,02
			TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					124.275,02	124.275,02
		CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB
		SALDOS EM			31 / 03 /	2011		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
		NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
		20.924-4		BANCO DO BRASIL S/A				169.807,30	169.807,30
			TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					169.807,30	169.807,30
		CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS
		SALDOS EM			31 / 03 /	2011		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
		NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
		700.520-2		BANCO DO BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS				7.794,12	7.794,12
		67.2006-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ONIBUS ESCOLAR				5.670,14	5.670,14
		13.050-8		BANCO DO BRASIL S/A - QESE				104.721,68	104.721,68
		13.418-X		BANCO DO BRASIL S/A - PNATE				10,15	10,15
			TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					118.196,09	118.196,09
		CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF
		SALDOS EM			31 / 03 /	2011		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
		NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
			TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					0,00	0,00